2025년 12월 29일 월요일 테마) 로봇(정책+계약)과 원전(MRO)에서 새 불, 승계·우선주는 단기 수급

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0️⃣ 오늘 장(배경) 한 줄 정리

**배당락 부담에도 반도체(대형주) 주도 + 원화 강세(환율 하락)**로 지수가 강했고,

그 위에 로봇·원전·승계 같은 “짧고 강한 재료”가 올라타면서 테마 순환이 만들어진 날입니다.

• 지수는 반도체·방산·원전이 끌어올리고,
• 단타/테마 수급은 로봇·원전 신규 상장·승계/우선주 쪽으로 돌았다고 보시면 됩니다.

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1️⃣ 오늘 “테마 순환” 메인 5개

(재료 / 지속성 / 라인업 정리)

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A. 로봇(자율주행·서비스/웨어러블) – 오늘 테마 1순위

① 촉발 뉴스(재료)

1. 정책:
   • 서울시가 한강공원 ‘자율주행로봇 통행 허용’ 조례 개정을 내년 상반기 추진.
   • 로봇 테마에 **“정책성 불”**이 붙으면서,
     → 단순 기대가 아니라 “규제 완화 + 적용 공간 확대” 스토리로 격상.
2. 실물 계약:
   • 계양전기: 현대트랜시스와 로보틱스 모듈 공급 계약(’25.12.17~’30.12.31)
   • ‘2030년까지’ 기간이 박혀 있는 장기 공급 계약이라,
     → “실제 매출 파이프라인”이라는 설득력이 매우 강합니다.
3. 웨어러블 로봇:
   • 형지엘리트: 시니어 웨어러블 로봇 사업 글로벌 협업·사업화 가속 언급.
   • 의류/웨어러블 + 로봇 스토리가 붙으면서 로봇 테마 내 확장 가지 역할.

② 재료 성격(지속형 vs 하루짜리)

• 지속형(1~수개월 가능)
  • 정책(조례 추진) + 납품/공급 계약(실물) 조합이라
  • 한 번만 튀고 끝나는 재료라기보단,
    → **“뉴스 나올 때마다 파동이 여러 번 반복되는 타입”**입니다.

③ 핵심 라인업(대장/준대장 후보)

• 대장
  • 계양전기: 장기 공급 계약 + 이미 연속 상한가 누적,
    → 계약 기반 ‘실물 대장’
  • 계양전기우: 거래대금·변동성이 강한 수급 레버리지 대장
• 준대장
  • 형지엘리트: 시니어 웨어러블 로봇 축
  • 라온테크: 기존 로봇 테마 수급 동반 종목
• 추격/순환 바스켓
  • 휴림로봇 등 로봇 묶음:
    → “로봇” 키워드로 한 바스켓에 묶이는 종목군 전반이 장중 순환.

④ 오늘 포인트(회원용 한 줄)

“로봇은 정책 + 계약이라 내일도 재점화 가능.
다만 계양전기처럼 연속 상한가 구간은 ‘눌림에서 분할·짧게’만 노리는 게 맞다.”

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B. 원전(MRO / 터빈 블레이드) – “신규 상장 + 수주” 조합

① 촉발 뉴스(재료)

• 삼미금속 코스닥 이전상장 첫날 상한가
  +
• 두산에너빌리티: 한울 3호기 관련 원전 대형 터빈 블레이드 공급 계약(원전 MRO)

→ “새로 상장한 원전 부품주 + 기존 원전 대장 수주” 조합으로
원전 MRO(정비) 사이클에 다시 불이 붙었습니다.

② 재료 성격(지속형/단기형)

• 지속형에 가깝다
  • **원전 MRO(정비 사이클)**은
    → 보통 한 번의 공시로 끝나는 게 아니라
    → 후속 물량·추가 수주에 대한 기대가 길게 붙는 구조.

③ 핵심 라인업

• 대장
  • 삼미금속: 이전상장 첫날 상한가 직행,
    → “새로 상장 + 원전 MRO 스토리 대장”
• 준대장/동행
  • 두산에너빌리티: 대형 원전 설비·정비 대표주,
    → 시장 분위기에 따라 삼미금속 → 두산에너빌리티로 수급이 순환하기 쉬운 구조.

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C. 방산·우주(달 착륙선) – “대형주급 재료”

① 촉발 뉴스(재료)

• 한화에어로스페이스
  • ‘달 착륙선 추진시스템 개발사업’ 수주.
  • 2032년 달 탐사 프로젝트 스토리와 연결되면서,
    → 단순 단타가 아닌 **“우주·달 탐사 국책 테마”**의 중심으로 재부각.

② 재료 성격

• 지속형(중기 이상)
  • 국책 R&D·개발형 이슈는
    → **중간 중간 추가 뉴스(중간 점검, 발사 일정, 추가 계약)**가 계속 나오기 때문에
    → 파동이 반복될 수 있는 타입입니다.

③ 라인업

• 대장
  • 한화에어로스페이스: 오늘 강하게 반응,
    → 방산·우주 테마의 “시총·거래대금 동시 1등 대장”
• 순환 후보
  • 방산 밸류체인 전반: 탄약·유도무기·항공기·레이더 등
    → 장 분위기가 좋을 때는 대장 따라가기(2·3등주) 흐름이 자주 나옵니다.

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D. 한화 그룹 ‘승계/지배구조’ 축 – “헤드라인 + 구조 재료”

① 촉발 뉴스(재료)

• 한화에너지 지분 매각
  → 한화갤러리아 투자 여력 확대 기대
  → 결과적으로 한화 그룹 승계 구도 윤곽에 대한 기사·해석이 쏟아진 구간.

② 재료 성격

• 단기 + 중기 혼합형
  • 구조(지배구조·승계) 자체는 길게 갈 수 있는 이슈지만,
  • 당일 수급은 대부분 “헤드라인 트레이딩” 성격이 강합니다.
  → 즉, 뉴스 한 번에 수급이 폭발했다가,
  후속 뉴스가 없으면 바로 식을 수 있는 타입.

③ 라인업

• 대장(오늘 수급 기준)
  • 한화갤러리아(보통주 + 우선주)
    → “승계 여력”·“지분 재편” 스토리가 한 번에 묶이는 자리라 오늘 수급이 집중.

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E. 자동차부품(순환매) – “테마 바스켓으로 돈이 돌기 쉬운 날”

① 오늘 특징 종목 (상한가 포함)

• 인탑스 / 삼보모터스 상한가

② 촉발 재료(정리)

• 인탑스
  • 최대주주 장내 매수 이슈가 직접적인 트리거.
  • “오너가 자기 주식을 산다” → 심리상 긍정 신호로 해석.
• 삼보모터스
  • 개별 공시/수급 이슈가 겹치면서 단기 급등.
  • 뚜렷한 장기 재료라기보단,
    → “자동차부품 테마 순환 + 단기 수급” 성격이 강합니다.

③ 재료 성격

• 하루짜리 가능성 높은 타입
  • 후속 뉴스·추가 공시가 없다면
    → 상한가 이후 급속 냉각이 흔한 패턴.

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2️⃣ “재료 불분명” 상한가 – 따로 분류(주의 구간)

남선알미우(상한가)

• 오늘 기준으로 뚜렷한 공시/뉴스가 확인되지 않는다는 보도가 있었고,
• 과거 이 종목은
  • 정치 테마 + 우선주 + 저유동성이 섞여
  • 재료가 붙으면 급등락이 매우 큰 종목군에 속합니다

👉 결론: “테마 재료”라기보다 우선주·수급(얇은 물량) 급등 쪽으로 보는 게 안전.

→ 회원 기준으론 추격 진입 금지, 관찰용으로만 보는 구간입니다.

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3️⃣ 최근 1주(최근 5거래일) 돈의 흐름 로테이션 지도

(12/22 ~ 12/29, ★ 주도 / ▲ 강세 / – 관망)

테마	12/22	12/23~12/26	12/29 (오늘)	코멘트(연속성)
로봇(정책+계약)	▲	★	★	정책 + 계약이라 파동 반복형 (연속성 최고)
원전(MRO/정비)	–	–	★	이전상장 + 수주로 오늘부터 본격 시동
방산·우주	–	–	▲	대형주 뉴스로 재점화, 대장 따라가기 구간
승계/지배구조	–	–	▲	헤드라인성 수급, 후속 뉴스 여부 중요
우크라 재건	–	–	▲	회동/협상 헤드라인에 민감한 단기형
공모주(신규상장)	–	–	▲	당일 수급형, 지속성 낮은 스파이크

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4️⃣ 오늘 결론 (회원용 3줄 요약)

1. 오늘 메인은 로봇입니다.
   • 정책(한강공원 조례) + 실물계약(계양전기) + 웨어러블(형지)
     → “정책 + 계약 + 콘셉트” 3박자가 맞아서 연속성이 가장 좋습니다.
2. 원전은 오늘부터 새 불(삼미금속)
   • 이전상장 + MRO 수주라
     → 내일은 상한가 추격보다 눌림·거래대금 유지 확인 후 진입이 더 유리한 자리입니다.
3. **승계·우크라·우선주(남선알미우)**는 전형적인 단기 수급형
   • 후속 뉴스·공시가 없으면 매우 빨리 식을 수 있는 구간이라
     → 비중 크게 금지, 대장은 보되 “단타·관찰 위주”로만 접근하는 게 안전합니다.